大盘早间震荡攀升，午后开盘突发跳水，三大指数一度全绿，随后部分核心资产带队回升帮助指数有惊无险收红，深成指、创业板指均迎来开年"首胜"。盘面上，午后部分金融科技及信创机构票跳水一度带崩情绪炒股平台杠杆，后倚靠招商等银行股对冲稳盘，文旅、机器人板块全天较为强势，TMT个股则仍难有板块级别机会。全天超3400股上涨，指数层面迎来久违喘息机会。

　　截至收盘，上证指数涨0.2%报2893.25点；深证成指涨0.27%，创业板指涨0.36%，双双终结开年5连跌；北证50跌3.15%。A股全天成交6872.7亿元，环比略增；北向资金微幅净买入1875万元。

　　科创板100ETF（588120）在五连阴之后实现了小幅反弹，收涨0.45%。

　　消息面，英伟达(Nvidia)在国际消费电子展(CES)上宣布推出三款面向消费者的全新显卡，这将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑(PC)上更好地利用人工智能(AI)，并宣布与中国游戏公司和电动车企的多项合作。另有消息称，英伟达针对中国市场的三款定制AI芯片有望于今年二季度出货。消息发布后A股科技股情绪也边际改善。

　　科创板100指数聚焦生物医药、电子、计算机、新能源等高新技术产业和战略性新兴产业，硬科技含量高。大国竞争下新一轮全球科技革命与硬科技国产替代将在2024年继续深化，科创板100指数景气度有望持续好转。随着经济逐步复苏，下游景气度不断回暖，叠加AIGC、数字经济、信创政策的推进，与应用场景的不断打开落地，科创板估值有望触底回升。2024年资本市场风格或延续2023年结构分化的特点，科创板100指数是布局我国科技创新与产业结构升级的有力工具。后续可继续关注科创板100ETF（588120）。

　　鸿蒙概念、数据要素等板块跌幅居前，计算机ETF（512720）和软件ETF（515230）分别收跌1.18%、1.31%。

　　消息面上，华为计划HarmonyOS NEXT开发者预览版于一季度开放，完全采用鸿蒙内核及代码。

　　上周《"数据要素X"三年行动计划（2024-2026）》印发以来，虽然受到市场广泛关注，但短期内行情未能兑现。平安证券认为，与此前颁布的"数据二十条"相比，《行动计划》在数据要素场景、供给、流通等领域的规划都更加细化，且23Q4以来数据要素相关政策落地节奏明显加快，未来数据要素型企业将迎来发展机遇。

　　根据上海数交所、沙利文等机构的测算，2022年中国数据交易行业规模为876.8亿元，到2025年有望达到2046亿元，到2030年有望达到5155.9亿元，实现快速增长。而该交易所也正不断完善数据要素交易的底层设施建设，其交易量于去年8月首次突破1亿元。

　　展望今年计算机行业的整体投资逻辑，在供给侧，AI创新或带来在办公、教育、企业管理等应用场景的逐步落地；在需求侧，数据要素或成为驱动经济发展的重要引擎，并借由要素市场实现价值转化。感兴趣的投资者可持续关注计算机ETF（512720）和软件ETF（515230）的投资机会。

　　工业母机ETF（159667）收涨1.95%，市场对制造业升级和国产替代的关注热度较高。

　　2022年，我国机床产值和消费额在全球占比分别为32.0%和32.2%，都居于第一位。但与此同时，机床行业大而不强，高端市场长期被海外垄断。我国高端数控机床2023年国产化率约只有6%。数控机床核心零部件国产渗透率普遍较低，技术水平与海外厂商存在差距。

　　目前，高端机床的技术封锁日趋严密，从而倒逼自主可控成为战略必须。2022年以来，我国陆续出台相关政策，从高端制造顶层设计、资金支持、税收减免三方面深化赋能工业母机产业，涉及工业母机、关键功能部件、数控系统等多个环节，政策纵深性、延展性加强，有望有效助推工业母机产业升级，从制造业根基推动新一轮高端装备革命。

　　估值方面，中证机床指数当前的市盈率（TTM）为37.52x炒股平台杠杆，位于上市以来27.38%分位，具有一定的安全边际。感兴趣的投资者可关注工业母机ETF（159667）相关的投资机会。